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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41.00 | 26.00 | 15.00 | 41.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 283.00 | 8 895.00 | 20 388.00 | 29 283.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 073.00 | 8 921.00 | 56 153.00 | 65 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
060 Stock marchandises | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
072 Créances – Autres | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
084 Disponibilités | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
110 Total général Actif | 86 518.00 | 8 921.00 | 77 597.00 | 86 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 998.00 | | | 124 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 655.00 | | | 139 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 087.00 | | | -3 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 562.00 | | | -1 562.00 |
242 Autres charges externes. | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
252 Charges sociales | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 040.00 | | | 142 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41.00 | | | 41.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 073.00 | | | 65 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |