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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 222.00 | 15 076.00 | 13 146.00 | 28 222.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 63 963.00 | 15 117.00 | 48 846.00 | 63 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
060 Stock marchandises | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
072 Créances – Autres | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
084 Disponibilités | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
110 Total général Actif | 94 824.00 | 15 117.00 | 79 707.00 | 94 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -53 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 602.00 | 4 034.00 | | 4 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 316.00 | 124 998.00 | | 97 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 833.00 | 10 613.00 | | 8 833.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 767.00 | 139 655.00 | | 110 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 569.00 | 5 719.00 | | 2 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 654.00 | -3 087.00 | | 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 305.00 | 16 742.00 | | 7 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -642.00 | -1 562.00 | | -642.00 |
242 Autres charges externes. | 15 101.00 | 24 339.00 | | 15 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 2 201.00 | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 464.00 | 84 724.00 | | 71 464.00 |
252 Charges sociales | 1 950.00 | 3 707.00 | | 1 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 063.00 | 8 921.00 | | 7 063.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 337.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 028.00 | 142 040.00 | | 107 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 739.00 | -2 386.00 | | 3 739.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | 28.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 550.00 | -2 374.00 | | 3 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 073.00 | | | 65 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 690 596.00 | | | 690 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 690 596.00 | | | 690 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 690 596.00 | | | 690 596.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 690 596.00 | | | 690 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |