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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
AP Constructions | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 44.00 | 1 145.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 270.00 | 67 706.00 | 22 563.00 | 90 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 716.00 | 90 509.00 | 125 207.00 | 215 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 105 176.00 | 8 312.00 | 96 864.00 | 105 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
BZ Autres créances | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 320.00 | 8 312.00 | 176 008.00 | 184 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 036.00 | 98 821.00 | 301 215.00 | 400 036.00 |
CU Autres participations | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
DL TOTAL (I) | 122 246.00 | | | 122 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
EA Autres dettes | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 969.00 | | | 178 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 215.00 | | | 301 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 969.00 | | | 178 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 618.00 | | 584 618.00 | 584 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 618.00 | | 584 618.00 | 584 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 271.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 366.00 | | | 612 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 583.00 | | | 565 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 513.00 | | 6 515.00 | 237 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 615.00 | 55 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 312.00 | 215 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 112 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 311.00 | | 6 515.00 | 106 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 992.00 | | | 82 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 510.00 | 10 697.00 | 697.00 | 80 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 168.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 735.00 | 10 528.00 | 697.00 | 79 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 838.00 | | 19 526.00 | 27 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 838.00 | | 19 526.00 | 27 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 838.00 | | 19 526.00 | 27 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
UX Autres créances clients | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 933.00 | 68 843.00 | 53 090.00 | 121 933.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 969.00 | 178 969.00 | | 178 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
ST Autres comptes | 85 041.00 | | | 85 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
YT Sous‐traitance | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 035.00 | | | 181 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |