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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
AP Constructions | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 114.00 | 589.00 | 5 525.00 | 6 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 671.00 | 117 063.00 | 77 608.00 | 194 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 873.00 | 138 473.00 | 130 400.00 | 268 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BT Marchandises | 131 390.00 | | 131 390.00 | 131 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 933.00 | | 158 933.00 | 158 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 806.00 | 138 473.00 | 289 333.00 | 427 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DL TOTAL (I) | 163 831.00 | | | 163 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 502.00 | | | 125 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 333.00 | | | 289 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 502.00 | | | 125 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 670.00 | | 599 670.00 | 599 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 670.00 | | 599 670.00 | 599 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 541.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 714.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 009.00 | | | 641 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 766.00 | | | 577 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 235.00 | | 18 638.00 | 250 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 024.00 | | 18 638.00 | 202 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 932.00 | 23 541.00 | | 114 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 988.00 | 23 541.00 | | 113 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 502.00 | 125 502.00 | | 125 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
ST Autres comptes | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
YT Sous‐traitance | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 557.00 | | | 153 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |