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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 751.00 | 479 959.00 | 331 791.00 | 811 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 214.00 | 174 588.00 | 78 625.00 | 253 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BF Prêts | 213 664.00 | | 213 664.00 | 213 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 021.00 | 671 952.00 | 806 068.00 | 1 478 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
BN En cours de production de biens | 154 508.00 | | 154 508.00 | 154 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 198.00 | 13 156.00 | 913 041.00 | 926 198.00 |
BZ Autres créances | 133 868.00 | | 133 868.00 | 133 868.00 |
CF Disponibilités | 167 120.00 | | 167 120.00 | 167 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 642.00 | 13 156.00 | 1 473 485.00 | 1 486 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 663.00 | 685 108.00 | 2 279 554.00 | 2 964 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
CU Autres participations | 155 867.00 | | 155 867.00 | 155 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
DH Report à nouveau | 875 692.00 | 803 845.00 | | 875 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 218.00 | 151 847.00 | | 222 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 579.00 | 3 111.00 | | 49 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 489.00 | 1 027 803.00 | | 1 216 489.00 |
DP Provisions pour risques | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 380.00 | 231 725.00 | | 213 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 794.00 | 62 295.00 | | 103 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 743.00 | 329 089.00 | | 282 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 552.00 | 415 691.00 | | 387 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 596.00 | 281 757.00 | | 13 596.00 |
EA Autres dettes | | 15 256.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 001 066.00 | 1 343 518.00 | | 1 001 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 554.00 | 2 371 322.00 | | 2 279 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 275.00 | 1 343 518.00 | | 821 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 249.00 | 80 197.00 | 39 493.00 | 631 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 845.00 | 80 197.00 | 39 493.00 | 613 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 743.00 | 282 743.00 | | 282 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 040.00 | 211 040.00 | | 211 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 977.00 | 117 977.00 | | 117 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
UP Prêts | 213 665.00 | | 213 665.00 | 213 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
UX Autres créances clients | 910 409.00 | 910 409.00 | | 910 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
VB T. V. A. | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 380.00 | 33 589.00 | 161 041.00 | 213 380.00 |
VI Groupe et associés | 103 794.00 | 103 794.00 | | 103 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 882.00 | 1 067 475.00 | 251 407.00 | 1 318 882.00 |
VW T.V.A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 066.00 | 821 275.00 | 161 041.00 | 1 001 066.00 |