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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 631.00 | 581 471.00 | 241 159.00 | 822 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 938.00 | 194 040.00 | 72 898.00 | 266 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BF Prêts | 122 213.00 | | 122 213.00 | 122 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 818.00 | 792 914.00 | 624 903.00 | 1 417 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
BN En cours de production de biens | 382 392.00 | | 382 392.00 | 382 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 294.00 | 13 156.00 | 852 137.00 | 865 294.00 |
BZ Autres créances | 165 747.00 | | 165 747.00 | 165 747.00 |
CF Disponibilités | 63 618.00 | | 63 618.00 | 63 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 203.00 | 13 156.00 | 1 569 045.00 | 1 582 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 022.00 | 806 071.00 | 2 193 950.00 | 3 000 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
CU Autres participations | 155 867.00 | | 155 867.00 | 155 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
DH Report à nouveau | 947 910.00 | 875 692.00 | | 947 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 650.00 | 222 218.00 | | 169 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 568.00 | 49 579.00 | | 32 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 129.00 | 1 216 489.00 | | 1 219 129.00 |
DP Provisions pour risques | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 484.00 | 213 380.00 | | 188 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 302.00 | 103 794.00 | | 166 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 034.00 | 282 743.00 | | 244 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 182.00 | 387 552.00 | | 302 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 596.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 823.00 | 1 001 066.00 | | 912 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 950.00 | 2 279 554.00 | | 2 193 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 687.00 | 821 275.00 | | 780 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 627.00 | 130 593.00 | 9 630.00 | 669 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 549.00 | 130 593.00 | 9 630.00 | 654 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 034.00 | 244 034.00 | | 244 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 614.00 | 166 614.00 | | 166 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 486.00 | 121 486.00 | | 121 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UP Prêts | 122 214.00 | | 122 214.00 | 122 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
UX Autres créances clients | 849 505.00 | 849 505.00 | | 849 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
VB T. V. A. | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 485.00 | 56 349.00 | 132 136.00 | 188 485.00 |
VI Groupe et associés | 166 302.00 | 166 302.00 | | 166 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 465.00 | 1 036 865.00 | 166 600.00 | 1 203 465.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 823.00 | 780 687.00 | 132 136.00 | 912 823.00 |