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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 483.00 | 554 698.00 | 112 785.00 | 667 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 888.00 | 81 124.00 | 18 764.00 | 99 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 339.00 | 635 822.00 | 150 517.00 | 786 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
BN En cours de production de biens | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
BZ Autres créances | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CF Disponibilités | 282 683.00 | | 282 683.00 | 282 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 241.00 | | 425 241.00 | 425 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 579.00 | 635 822.00 | 575 757.00 | 1 211 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 355 863.00 | 355 568.00 | | 355 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 277.00 | 80 295.00 | | 90 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 476 441.00 | 461 164.00 | | 476 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 642.00 | 39 079.00 | | 45 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 907.00 | 84 985.00 | | 43 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 317.00 | 133 832.00 | | 99 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 757.00 | 594 995.00 | | 575 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 317.00 | 133 832.00 | | 99 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 445.00 | | 54 681.00 | 768 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 788.00 | 786 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 788.00 | 767 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 477.00 | | 54 681.00 | 749 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 284.00 | 56 894.00 | 37 357.00 | 616 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 284.00 | 56 894.00 | 37 357.00 | 616 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VI Groupe et associés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | 3 241.00 | | 4 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 097.00 | 8 745.00 | | 8 097.00 |
ST Autres comptes | 88 894.00 | 105 327.00 | | 88 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
YT Sous‐traitance | 3 183.00 | 2 750.00 | | 3 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 437.00 | 3 241.00 | | 4 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 120.00 | 109 251.00 | | 125 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 389.00 | 53 519.00 | | 57 389.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 493.00 | 126 141.00 | | 109 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |