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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 624.00 | 599 650.00 | 80 974.00 | 680 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 721.00 | 87 242.00 | 13 479.00 | 100 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 323.00 | 686 892.00 | 113 431.00 | 800 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
BN En cours de production de biens | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 123.00 | | 73 123.00 | 73 123.00 |
BZ Autres créances | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CF Disponibilités | 304 757.00 | | 304 757.00 | 304 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 205.00 | | 483 205.00 | 483 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 528.00 | 686 892.00 | 596 636.00 | 1 283 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 678.00 | | | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 355 863.00 | 355 863.00 | | 355 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 682.00 | 90 277.00 | | 77 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 462 596.00 | 476 441.00 | | 462 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 322.00 | 45 642.00 | | 83 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 950.00 | 43 907.00 | | 40 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 040.00 | 99 317.00 | | 134 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 636.00 | 575 757.00 | | 596 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 040.00 | 99 317.00 | | 134 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 339.00 | | 13 984.00 | 786 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 371.00 | | 13 974.00 | 767 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | 10.00 | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 822.00 | 51 070.00 | | 635 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 822.00 | 51 070.00 | | 635 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
VB T. V. A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VI Groupe et associés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 972.00 | 96 972.00 | | 96 972.00 |
VW T.V.A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 040.00 | 134 040.00 | | 134 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | 4 437.00 | | 4 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 696.00 | 8 097.00 | | 7 696.00 |
ST Autres comptes | 120 216.00 | 88 894.00 | | 120 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 383.00 | 9 320.00 | | 17 383.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 3 183.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | 4 437.00 | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 498.00 | 125 120.00 | | 126 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 769.00 | -57 389.00 | | 65 769.00 |
ZE Dividendes | 90 277.00 | | | 90 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 495.00 | 109 493.00 | | 145 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |