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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 291.00 | 8 444.00 | 4 847.00 | 13 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 528.00 | 68 920.00 | 32 608.00 | 101 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 674.00 | 78 233.00 | 45 441.00 | 123 674.00 |
BN En cours de production de biens | 64 591.00 | | 64 591.00 | 64 591.00 |
BT Marchandises | 84 622.00 | | 84 622.00 | 84 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 034.00 | 27 218.00 | 1 083 816.00 | 1 111 034.00 |
BZ Autres créances | 192 588.00 | | 192 588.00 | 192 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 132 498.00 | | 132 498.00 | 132 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 333.00 | 27 218.00 | 1 658 115.00 | 1 685 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 007.00 | 105 451.00 | 1 703 556.00 | 1 809 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 823.00 | 762.00 | | 2 823.00 |
DG Autres réserves | 271 410.00 | 232 108.00 | | 271 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 586.00 | 41 363.00 | | 105 586.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 387 589.00 | 281 855.00 | | 387 589.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 324.00 | 20 205.00 | | 111 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 294.00 | 769 782.00 | | 861 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 959.00 | 271 001.00 | | 303 959.00 |
EA Autres dettes | 31 140.00 | 27 422.00 | | 31 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 717.00 | 1 179 529.00 | | 1 307 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 556.00 | 1 469 634.00 | | 1 703 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 717.00 | 1 179 529.00 | | 1 307 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 674.00 | | | 123 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 819.00 | | | 114 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 652.00 | 22 582.00 | | 55 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 142.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 925.00 | 22 440.00 | | 54 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 148.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
6T Sur comptes clients | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 468.00 | 148.00 | | 35 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 294.00 | 861 294.00 | | 861 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 013.00 | 1 079 013.00 | | 1 079 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VB T. V. A. | 144 830.00 | 144 830.00 | | 144 830.00 |
VI Groupe et associés | 111 324.00 | 111 324.00 | | 111 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 119.00 | | | 91 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 570.00 | 1 311 570.00 | | 1 311 570.00 |
VW T.V.A. | 181 312.00 | 181 312.00 | | 181 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 717.00 | 1 307 717.00 | | 1 307 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 087.00 | 14 982.00 | | 15 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 973.00 | 30 445.00 | | 330 973.00 |
ST Autres comptes | 75 671.00 | 294 083.00 | | 75 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 505.00 | 172 202.00 | | 174 505.00 |
YT Sous‐traitance | 221 285.00 | 199 704.00 | | 221 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 829 710.00 | 827 630.00 | | 829 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 087.00 | 14 982.00 | | 15 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 446.00 | 154 769.00 | | 465 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 230.00 | 101 157.00 | | 340 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 632 144.00 | 1 524 064.00 | | 1 632 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |