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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 006.00 | 11 804.00 | 6 202.00 | 18 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 940.00 | 90 176.00 | 19 764.00 | 109 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 801.00 | 102 849.00 | 33 952.00 | 136 801.00 |
BN En cours de production de biens | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
BT Marchandises | 75 207.00 | | 75 207.00 | 75 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 467.00 | 27 218.00 | 1 120 249.00 | 1 147 467.00 |
BZ Autres créances | 197 346.00 | | 197 346.00 | 197 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 284 797.00 | | 284 797.00 | 284 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 696.00 | 27 218.00 | 1 839 478.00 | 1 866 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 497.00 | 130 067.00 | 1 873 430.00 | 2 003 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 7 622.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 2 823.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 273 819.00 | 271 410.00 | | 273 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 951.00 | 105 586.00 | | 177 951.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 535 540.00 | 387 589.00 | | 535 540.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 581.00 | 111 324.00 | | 88 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 006.00 | 861 294.00 | | 880 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 993.00 | 303 959.00 | | 344 993.00 |
EA Autres dettes | 16 060.00 | 31 140.00 | | 16 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 640.00 | 1 307 717.00 | | 1 329 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 430.00 | 1 703 556.00 | | 1 873 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 640.00 | 1 307 717.00 | | 1 329 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 674.00 | | 13 127.00 | 123 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 819.00 | | 13 127.00 | 114 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 302.00 | 22 730.00 | | 64 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 290.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 868.00 | 22 440.00 | | 63 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | | | 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
6T Sur comptes clients | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 006.00 | 880 006.00 | | 880 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 231.00 | 1 104 231.00 | | 1 104 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VB T. V. A. | 137 517.00 | 137 517.00 | | 137 517.00 |
VI Groupe et associés | 88 581.00 | 88 581.00 | | 88 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 761.00 | 1 352 761.00 | | 1 352 761.00 |
VW T.V.A. | 197 360.00 | 197 360.00 | | 197 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 640.00 | 1 329 640.00 | | 1 329 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 411.00 | 15 087.00 | | 15 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 970.00 | 330 973.00 | | 302 970.00 |
ST Autres comptes | 78 291.00 | 75 671.00 | | 78 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 582.00 | 174 505.00 | | 207 582.00 |
YT Sous‐traitance | 201 455.00 | 221 285.00 | | 201 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 780 852.00 | 829 710.00 | | 780 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 411.00 | 15 087.00 | | 15 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 348.00 | 465 446.00 | | 884 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 922.00 | 340 230.00 | | 591 922.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 571 150.00 | 1 632 144.00 | | 1 571 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |