| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 123.00 | | 705 123.00 | 705 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 454.00 | 19 741.00 | 710 713.00 | 730 454.00 |
BN En cours de production de biens | 1 147 776.00 | | 1 147 776.00 | 1 147 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 517 866.00 | | 517 866.00 | 517 866.00 |
CF Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901 236.00 | | 901 236.00 | 901 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 215.00 | | 2 568 215.00 | 2 568 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 669.00 | 19 741.00 | 3 278 928.00 | 3 298 669.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 020.00 | 1 000 020.00 | | 1 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 459.00 | 648 459.00 | | 648 459.00 |
DH Report à nouveau | -5 319 089.00 | -5 088 973.00 | | -5 319 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 062.00 | -230 116.00 | | 47 062.00 |
DL TOTAL (I) | -3 589 405.00 | -3 636 467.00 | | -3 589 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 948.00 | 1 300 873.00 | | 1 141 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028 889.00 | 3 683 072.00 | | 4 028 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 976.00 | 754 622.00 | | 655 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 485.00 | 197 978.00 | | 247 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 93 934.00 | 7 864.00 | | 93 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 868 333.00 | 5 944 410.00 | | 6 868 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 928.00 | 2 307 943.00 | | 3 278 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 068 770.00 | 4 995 606.00 | | 6 068 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 605.00 | 838.00 | | 7 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 402 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 906.00 | 2 200.00 | | 7 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 906.00 | 2 200.00 | | 7 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 906.00 | -2 200.00 | | -7 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 053.00 | 21 546.00 | | 408 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 990.00 | 251 661.00 | | 360 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 062.00 | -230 116.00 | | 47 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 231.00 | | 705 223.00 | 25 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | 705 223.00 | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 028 889.00 | 4 028 889.00 | | 4 028 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 976.00 | 655 976.00 | | 655 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 934.00 | 93 934.00 | | 93 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 123.00 | 705 123.00 | | 705 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 193 646.00 | 193 646.00 | | 193 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 261.00 | 334 699.00 | 682 496.00 | 1 134 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 368.00 | | | 164 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 485.00 | 247 485.00 | | 247 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 221.00 | 324 221.00 | | 324 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901 236.00 | 901 236.00 | | 901 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 715.00 | 2 124 225.00 | 5 490.00 | 2 129 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 168 332.00 | 5 368 770.00 | 682 496.00 | 6 168 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 953.00 | 68 565.00 | | 187 953.00 |
ST Autres comptes | 2 526.00 | 992.00 | | 2 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 990.00 | 11 510.00 | | 3 990.00 |
YT Sous‐traitance | 11 348.00 | 36 173.00 | | 11 348.00 |
YW Taxe professionnelle | | 492.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 373.00 | 492.00 | | 48 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 857.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 231.00 | 22 519.00 | | 7 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 817.00 | 117 240.00 | | 205 817.00 |