| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 331.00 | 19 741.00 | 5 590.00 | 25 331.00 |
BN En cours de production de biens | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BZ Autres créances | 152 388.00 | | 152 388.00 | 152 388.00 |
CF Disponibilités | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901 236.00 | | 901 236.00 | 901 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 788.00 | | 1 144 788.00 | 1 144 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 119.00 | 19 741.00 | 1 150 378.00 | 1 170 119.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 020.00 | 1 000 020.00 | | 1 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 113.00 | 34 143.00 | | 34 113.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 159.00 | 648 459.00 | | 648 159.00 |
DH Report à nouveau | -5 272 026.00 | -5 319 089.00 | | -5 272 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 214.00 | 47 062.00 | | 695 214.00 |
DL TOTAL (I) | -2 894 191.00 | -3 589 405.00 | | -2 894 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 942.00 | 1 141 948.00 | | 1 229 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 829.00 | 4 028 889.00 | | 2 049 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 309.00 | 655 976.00 | | 578 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 455.00 | 247 485.00 | | 185 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 93 934.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 569.00 | 6 868 333.00 | | 4 044 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 378.00 | 3 278 928.00 | | 1 150 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 351.00 | 6 068 770.00 | | 3 402 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 755.00 | 7 605.00 | | 7 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
FQ Autres produits | | | 402 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 057 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 7 906.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 7 906.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -7 906.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 691.00 | | | 250 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 413.00 | 408 053.00 | | 2 377 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 200.00 | 360 990.00 | | 1 682 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 214.00 | 47 062.00 | | 695 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 454.00 | | | 730 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705 123.00 | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 123.00 | 25 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 713.00 | | | 710 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 049 829.00 | 2 049 829.00 | | 2 049 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 309.00 | 578 309.00 | | 578 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 86 919.00 | 86 919.00 | | 86 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 601.00 | 572 383.00 | 642 218.00 | 1 214 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 449.00 | 71 448.00 | | 71 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 469.00 | 65 469.00 | | 65 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901 236.00 | 901 236.00 | | 901 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 114.00 | 1 059 114.00 | | 1 059 114.00 |
VW T.V.A. | 114 007.00 | 114 007.00 | | 114 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 569.00 | 3 402 351.00 | 642 218.00 | 4 044 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 627.00 | 48 373.00 | | 24 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 520.00 | 187 953.00 | | 205 520.00 |
ST Autres comptes | 1 075.00 | 2 526.00 | | 1 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | 3 990.00 | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | 11 348.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 642.00 | 48 373.00 | | 25 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 300.00 | | | 395 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 998.00 | 7 231.00 | | 50 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 595.00 | 205 817.00 | | 240 595.00 |