| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 063.00 | 36 459.00 | 8 604.00 | 45 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 705.00 | 36 459.00 | 78 246.00 | 114 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
CF Disponibilités | 75 779.00 | | 75 779.00 | 75 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 945.00 | | 126 945.00 | 126 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 650.00 | 36 459.00 | 205 191.00 | 241 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 283.00 | 103 818.00 | | 88 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 215.00 | -15 535.00 | | 7 215.00 |
DL TOTAL (I) | 106 498.00 | 99 283.00 | | 106 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 119.00 | 8 745.00 | | 4 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 161.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 6 014.00 | | 3 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 206.00 | 25 637.00 | | 17 206.00 |
EA Autres dettes | 73 160.00 | 68 264.00 | | 73 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 693.00 | 108 821.00 | | 98 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 191.00 | 208 105.00 | | 205 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 693.00 | 43 080.00 | | 98 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 818.00 | | 254 818.00 | 254 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 818.00 | | 254 818.00 | 254 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 3.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 3.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 3.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 3.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 168.00 | 250 747.00 | | 255 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 954.00 | 266 282.00 | | 247 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 215.00 | -15 535.00 | | 7 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 583.00 | 1 883.00 | | 1 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 584.00 | | 4 120.00 | 110 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 942.00 | | 4 120.00 | 40 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 669.00 | 1 790.00 | | 34 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 669.00 | 1 790.00 | | 34 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 756.00 | 51 166.00 | 1 590.00 | 52 756.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 693.00 | 98 693.00 | | 98 693.00 |