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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 621.00 | 3 881.00 | 4 502.00 |
AH Fonds commercial | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 692.00 | 37 307.00 | 10 385.00 | 47 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 246.00 | 37 928.00 | 82 318.00 | 120 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BZ Autres créances | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CF Disponibilités | 114 581.00 | | 114 581.00 | 114 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 930.00 | | 167 930.00 | 167 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 176.00 | 37 928.00 | 250 248.00 | 288 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 896.00 | 95 498.00 | | 117 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 430.00 | 22 398.00 | | -16 430.00 |
DL TOTAL (I) | 112 466.00 | 128 896.00 | | 112 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 015.00 | 40 000.00 | | 45 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 114.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 4 588.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 363.00 | 24 633.00 | | 22 363.00 |
EA Autres dettes | 66 374.00 | 73 780.00 | | 66 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 782.00 | 143 115.00 | | 137 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 248.00 | 272 011.00 | | 250 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 115.00 | | 9 730.00 | 113 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 120 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | 47 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 052.00 | | 4 502.00 | 68 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 063.00 | | 5 228.00 | 45 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 938.00 | 2 588.00 | 2 598.00 | 37 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 938.00 | 1 967.00 | 2 598.00 | 37 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 015.00 | 10 577.00 | 34 438.00 | 45 015.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 782.00 | 103 344.00 | 34 438.00 | 137 782.00 |