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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 014.00 | 8 676.00 | 4 338.00 | 13 014.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 945.00 | 141 099.00 | 171 845.00 | 312 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 785.00 | 149 775.00 | 377 009.00 | 526 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 814.00 | 57 046.00 | 327 767.00 | 384 814.00 |
BZ Autres créances | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
CF Disponibilités | 368 880.00 | | 368 880.00 | 368 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 374.00 | 57 046.00 | 754 327.00 | 811 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 160.00 | 206 822.00 | 1 131 337.00 | 1 338 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 707.00 | | | 148 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
DK Provisions réglementées | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 199 064.00 | | | 199 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 078.00 | | | 114 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 198.00 | | | 237 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 546.00 | | | 278 546.00 |
EA Autres dettes | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 697.00 | | | 166 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 273.00 | | | 932 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 337.00 | | | 1 131 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 192.00 | | | 856 192.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 448.00 | | 37 829.00 | 507 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 491.00 | 526 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 491.00 | 312 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 13 014.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 622.00 | | 24 815.00 | 306 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 454.00 | 46 045.00 | 14 722.00 | 118 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 676.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 454.00 | 37 369.00 | 14 722.00 | 118 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UX Autres créances clients | 384 815.00 | 384 815.00 | | 384 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 320.00 | 432 494.00 | 826.00 | 433 320.00 |