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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 576.00 | 224 623.00 | 164 953.00 | 389 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 416.00 | 237 637.00 | 365 779.00 | 603 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 064.00 | 23 569.00 | 245 494.00 | 269 064.00 |
BZ Autres créances | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CF Disponibilités | 821 350.00 | | 821 350.00 | 821 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 332.00 | 23 569.00 | 1 099 763.00 | 1 123 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 749.00 | 261 206.00 | 1 465 543.00 | 1 726 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 550.00 | 188 782.00 | | 180 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 780.00 | 15 768.00 | | 53 780.00 |
DL TOTAL (I) | 243 130.00 | 213 350.00 | | 243 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 464.00 | 75 601.00 | | 36 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 178.00 | 264 081.00 | | 380 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 880.00 | 1 080.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 372.00 | 39 583.00 | | 45 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 146.00 | 413 556.00 | | 517 146.00 |
EA Autres dettes | 20 863.00 | 2 984.00 | | 20 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 509.00 | 170 439.00 | | 218 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 412.00 | 967 324.00 | | 1 222 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 543.00 | 1 180 674.00 | | 1 465 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 532.00 | 966 244.00 | | 1 218 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 333.00 | | 20 292.00 | 590 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 209.00 | 603 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 209.00 | 389 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 014.00 | | | 213 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 493.00 | | 20 292.00 | 376 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 788.00 | 50 058.00 | 7 209.00 | 194 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 774.00 | 50 058.00 | 7 209.00 | 181 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 199.00 | 23 569.00 | 22 199.00 | 22 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 199.00 | 23 569.00 | 22 199.00 | 22 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 199.00 | 23 569.00 | 22 199.00 | 22 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 569.00 | 22 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 715.00 | 240 715.00 | | 240 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 888.00 | 191 888.00 | | 191 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 509.00 | 218 509.00 | | 218 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 240 781.00 | 240 781.00 | | 240 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VB T. V. A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VI Groupe et associés | 380 178.00 | 380 178.00 | | 380 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 808.00 | 300 808.00 | | 300 808.00 |
VW T.V.A. | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 532.00 | 1 218 532.00 | | 1 218 532.00 |