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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 973.00 | 687.00 | 1 660.00 |
040 Immobilisations financières | 412 215.00 | | 412 215.00 | 412 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 875.00 | 973.00 | 412 902.00 | 413 875.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | 942.00 | 269 058.00 | 270 000.00 |
084 Disponibilités | 144 461.00 | | 144 461.00 | 144 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 606.00 | 942.00 | 413 664.00 | 414 606.00 |
110 Total général Actif | 828 480.00 | 1 915.00 | 826 565.00 | 828 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 673 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 778 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 389.00 | | | -2 389.00 |
280 Produits financiers | 100 702.00 | | | 100 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 080.00 | | | 413 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795.00 | | | 795.00 |