| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 1 214.00 | 446.00 | 1 660.00 |
040 Immobilisations financières | 412 519.00 | | 412 519.00 | 412 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 179.00 | 1 214.00 | 412 965.00 | 414 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
072 Créances – Autres | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | 3 197.00 | 236 803.00 | 240 000.00 |
084 Disponibilités | 257 497.00 | | 257 497.00 | 257 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 786.00 | 3 197.00 | 541 589.00 | 544 786.00 |
110 Total général Actif | 958 966.00 | 4 411.00 | 954 555.00 | 958 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 723 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 839 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 559.00 | | | 168 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 559.00 | | | 168 559.00 |
242 Autres charges externes. | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 364.00 | | | 145 364.00 |
252 Charges sociales | 19.00 | | | 19.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 955.00 | | | 155 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
280 Produits financiers | 101 924.00 | | | 101 924.00 |
294 Charges financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 622.00 | | | 109 622.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 875.00 | | | 413 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305.00 | | | 305.00 |