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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 960.00 | 111 046.00 | 97 914.00 | 208 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 036.00 | 30 130.00 | 75 905.00 | 106 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 585.00 | 141 177.00 | 179 408.00 | 320 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BP En cours de production de services | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 022.00 | 4 987.00 | 41 034.00 | 46 022.00 |
BZ Autres créances | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CF Disponibilités | 90 598.00 | | 90 598.00 | 90 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 407.00 | 4 987.00 | 225 419.00 | 230 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 992.00 | 146 164.00 | 404 827.00 | 550 992.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 105 381.00 | | | 105 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 900.00 | | | 156 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 304.00 | | | 115 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 446.00 | | | 299 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 827.00 | | | 404 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 153.00 | | | 183 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 240.00 | | 116 345.00 | 204 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 309.00 | | 114 687.00 | 200 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 657.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 306.00 | 39 870.00 | | 101 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 306.00 | 39 870.00 | | 101 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 304.00 | 115 304.00 | | 115 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 581.00 | 40 288.00 | 116 293.00 | 156 581.00 |
VI Groupe et associés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 691.00 | 76 695.00 | 2 996.00 | 79 691.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 446.00 | 183 153.00 | 116 293.00 | 299 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
ST Autres comptes | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
YT Sous‐traitance | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 339.00 | | | 135 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 292.00 | | | 144 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |