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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 61.00 | 63.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 203.00 | 138 308.00 | 133 895.00 | 272 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 812.00 | 46 791.00 | 57 021.00 | 103 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 727.00 | 185 160.00 | 196 568.00 | 381 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BP En cours de production de services | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 404.00 | 5 513.00 | 115 891.00 | 121 404.00 |
BZ Autres créances | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CF Disponibilités | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 449.00 | 5 513.00 | 287 936.00 | 293 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 176.00 | 190 673.00 | 484 504.00 | 675 176.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 103 181.00 | 102 129.00 | | 103 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642.00 | 1 052.00 | | 1 642.00 |
DL TOTAL (I) | 107 023.00 | 105 381.00 | | 107 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 045.00 | 156 901.00 | | 175 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268.00 | 5 419.00 | | 4 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 706.00 | 115 305.00 | | 127 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 812.00 | 21 823.00 | | 58 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 481.00 | 299 447.00 | | 377 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 504.00 | 404 828.00 | | 484 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 158.00 | | | 252 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 319.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 585.00 | | 74 942.00 | 320 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 381 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 376 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 124.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 997.00 | | 74 818.00 | 314 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 177.00 | 57 783.00 | 13 800.00 | 141 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 177.00 | 57 722.00 | 13 800.00 | 141 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 988.00 | 525.00 | | 4 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 988.00 | 525.00 | | 4 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 988.00 | 525.00 | | 4 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 88 568.00 | 88 568.00 | | 88 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 329.00 | 158 333.00 | 2 996.00 | 161 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 907.00 | 2 123.00 | | 5 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 768.00 | 5 607.00 | | 2 768.00 |
ST Autres comptes | 142 586.00 | 103 126.00 | | 142 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 035.00 | 21 965.00 | | 17 035.00 |
YT Sous‐traitance | 65 842.00 | 13 595.00 | | 65 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | 1 387.00 | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 593.00 | 3 510.00 | | 7 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 798.00 | 135 339.00 | | 177 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 028.00 | 89 759.00 | | 105 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 230.00 | 144 292.00 | | 228 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |