| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 297.00 | 2 910.00 | 1 388.00 | 4 297.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 594.00 | 4 132.00 | 1 463.00 | 5 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 10 572.00 | -10 572.00 | |
060 Stock marchandises | 100 079.00 | | 100 079.00 | 100 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
072 Créances – Autres | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 099.00 | 10 572.00 | 96 527.00 | 107 099.00 |
110 Total général Actif | 112 693.00 | 14 704.00 | 97 989.00 | 112 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
230 Autres produits | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -603.00 | | | -603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | -16.00 | | | -16.00 |
252 Charges sociales | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | | | 752.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -357.00 | | | -357.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -416.00 | | | -416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 964.00 | | | 8 964.00 |