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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 297.00 | 3 550.00 | 747.00 | 4 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 519.00 | 4 772.00 | 747.00 | 5 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 11 387.00 | -11 387.00 | |
060 Stock marchandises | 103 741.00 | | 103 741.00 | 103 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 801.00 | 11 387.00 | 101 414.00 | 112 801.00 |
110 Total général Actif | 118 320.00 | 16 160.00 | 102 161.00 | 118 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 662.00 | | | -3 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
252 Charges sociales | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 641.00 | | | 641.00 |
256 Dotations aux provisions | 815.00 | | | 815.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -269.00 | | | -269.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -328.00 | | | -328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 815.00 | | | 815.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 815.00 | | | 815.00 |