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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 499.00 | 22 970.00 | 9 530.00 | 32 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 527.00 | 73 296.00 | 38 231.00 | 111 527.00 |
040 Immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 606.00 | 96 265.00 | 135 341.00 | 231 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
072 Créances – Autres | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
084 Disponibilités | 209 865.00 | | 209 865.00 | 209 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 444.00 | | 370 444.00 | 370 444.00 |
110 Total général Actif | 602 050.00 | 96 265.00 | 505 785.00 | 602 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 371.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 790.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 002.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 623.00 | | | 213 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |