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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 240.00 | | 117 240.00 | 117 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 399.00 | 28 270.00 | 7 129.00 | 35 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 327.00 | 89 039.00 | 32 287.00 | 121 327.00 |
040 Immobilisations financières | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 868.00 | 117 310.00 | 163 558.00 | 280 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 882.00 | | 133 882.00 | 133 882.00 |
072 Créances – Autres | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
084 Disponibilités | 253 370.00 | | 253 370.00 | 253 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 783.00 | | 393 783.00 | 393 783.00 |
110 Total général Actif | 674 650.00 | 117 310.00 | 557 341.00 | 674 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 751.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 359.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 606.00 | | | 231 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 262.00 | | | 49 262.00 |