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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 080.00 | 11 147.00 | 20 933.00 | 32 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959.00 | 4 522.00 | 1 437.00 | 5 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 416.00 | 18 056.00 | 27 360.00 | 45 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 455.00 | 33 725.00 | 49 731.00 | 83 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BZ Autres créances | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CF Disponibilités | 92 829.00 | | 92 829.00 | 92 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 032.00 | | 118 032.00 | 118 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 488.00 | 33 725.00 | 167 763.00 | 201 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743.00 | 1 000.00 | | 1 743.00 |
DG Autres réserves | 8 502.00 | 5 400.00 | | 8 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 353.00 | 14 845.00 | | 26 353.00 |
DL TOTAL (I) | 146 598.00 | 131 245.00 | | 146 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 958.00 | 11 118.00 | | 7 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 84.00 | | 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 165.00 | 11 202.00 | | 21 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 763.00 | 142 447.00 | | 167 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 315.00 | | 21 140.00 | 62 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 315.00 | | 21 140.00 | 62 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 377.00 | 9 348.00 | | 24 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 377.00 | 9 348.00 | | 24 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 018.00 | 5 989.00 | 4 029.00 | 10 018.00 |
VI Groupe et associés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 165.00 | 17 135.00 | 4 029.00 | 21 165.00 |