| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959.00 | 5 354.00 | 606.00 | 5 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 817.00 | 18 084.00 | 29 733.00 | 47 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 180.00 | 23 438.00 | 30 743.00 | 54 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
BZ Autres créances | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CF Disponibilités | 79 402.00 | | 79 402.00 | 79 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 673.00 | | 114 673.00 | 114 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 853.00 | 23 438.00 | 145 416.00 | 168 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 061.00 | 1 743.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 22 537.00 | 8 502.00 | | 22 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 408.00 | 26 353.00 | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | 139 006.00 | 146 598.00 | | 139 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 029.00 | 10 018.00 | | 4 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 7 958.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 629.00 | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 410.00 | 21 165.00 | | 6 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 416.00 | 167 763.00 | | 145 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 410.00 | 17 135.00 | | 6 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 455.00 | | 26 266.00 | 83 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 541.00 | 54 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 541.00 | 53 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 455.00 | | 25 862.00 | 83 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 725.00 | 10 609.00 | 20 896.00 | 33 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 725.00 | 10 609.00 | 20 896.00 | 33 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VB T. V. A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |