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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 3 649.00 | 14 851.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 903.00 | 52 853.00 | 225 049.00 | 277 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 189.00 | 56 502.00 | 591 687.00 | 648 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
BZ Autres créances | 680 897.00 | | 680 897.00 | 680 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 590.00 | | 89 590.00 | 89 590.00 |
CF Disponibilités | 120 455.00 | | 120 455.00 | 120 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 101.00 | | 945 101.00 | 945 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 290.00 | 56 502.00 | 1 536 788.00 | 1 593 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 973.00 | | | 856 973.00 |
DL TOTAL (I) | 865 773.00 | | | 865 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 960.00 | | | 363 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 727.00 | | | 183 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 015.00 | | | 671 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 788.00 | | | 1 536 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 509.00 | | | 373 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 508.00 | | 89 052.00 | 1 108 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 556.00 | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 371.00 | 648 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 841.00 | 348 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 974.00 | 296 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 341.00 | | | 370 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 325.00 | | 89 052.00 | 732 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 229.00 | 50 080.00 | 478 807.00 | 485 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 014.00 | 898.00 | 20 912.00 | 20 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 215.00 | 49 182.00 | 457 895.00 | 465 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 960.00 | 66 453.00 | 297 507.00 | 363 960.00 |
VI Groupe et associés | 183 727.00 | 183 727.00 | | 183 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 029.00 | -2 029.00 | | -2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 196.00 | 676 196.00 | | 676 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 721.00 | 728 745.00 | 2 976.00 | 731 721.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 015.00 | 373 508.00 | 297 507.00 | 671 015.00 |