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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 700.00 | 7 445.00 | 12 255.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 522.00 | 88 787.00 | 286 735.00 | 375 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 033.00 | 96 232.00 | 647 801.00 | 744 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
BZ Autres créances | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
CF Disponibilités | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 548.00 | | 275 548.00 | 275 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 581.00 | 96 232.00 | 923 349.00 | 1 019 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 998.00 | | | 359 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 971.00 | | | 455 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 943.00 | | | 910 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 349.00 | | | 923 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 184.00 | | | 631 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 189.00 | | 98 820.00 | 648 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 976.00 | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 976.00 | 744 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 403.00 | | 98 820.00 | 296 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 502.00 | 39 730.00 | | 56 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 502.00 | 39 730.00 | | 56 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
UX Autres créances clients | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VB T. V. A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 998.00 | 80 238.00 | 279 760.00 | 359 998.00 |
VI Groupe et associés | 455 971.00 | 455 971.00 | | 455 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 394.00 | 631 634.00 | 279 760.00 | 911 394.00 |