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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 27 935.00 | 8 066.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 513.00 | 147 607.00 | 85 906.00 | 233 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 802.00 | 176 966.00 | 138 836.00 | 315 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 350.00 | 998.00 | 56 352.00 | 57 350.00 |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 176 738.00 | | 176 738.00 | 176 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 558.00 | 998.00 | 276 560.00 | 277 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 361.00 | 177 964.00 | 415 397.00 | 593 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
DH Report à nouveau | | -62 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 352.00 | 87 524.00 | | 52 352.00 |
DL TOTAL (I) | 127 358.00 | 75 006.00 | | 127 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 022.00 | 79 095.00 | | 65 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 951.00 | 1 718.00 | | 90 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 764.00 | 57 081.00 | | 61 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 032.00 | 50 761.00 | | 43 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 932.00 | 21 267.00 | | 19 932.00 |
EA Autres dettes | 7 338.00 | 27.00 | | 7 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 038.00 | 228 816.00 | | 288 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 397.00 | 303 822.00 | | 415 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 353.00 | | 37 198.00 | 294 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 749.00 | 315 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 749.00 | 269 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 164.00 | | 37 098.00 | 248 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 100.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 655.00 | 15 060.00 | 15 749.00 | 177 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 231.00 | 15 060.00 | 15 749.00 | 176 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 022.00 | 15 132.00 | 49 889.00 | 65 022.00 |
VI Groupe et associés | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 432.00 | 62 632.00 | 1 800.00 | 64 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 275.00 | 176 385.00 | 49 889.00 | 226 275.00 |