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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 30 223.00 | 5 777.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 659.00 | 165 198.00 | 73 461.00 | 238 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 949.00 | 196 845.00 | 124 103.00 | 320 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
BN En cours de production de biens | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 874.00 | | 128 874.00 | 128 874.00 |
BZ Autres créances | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CF Disponibilités | 90 895.00 | | 90 895.00 | 90 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 309.00 | | 307 309.00 | 307 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 258.00 | 196 845.00 | 431 412.00 | 628 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 868.00 | 1 250.00 | | 3 868.00 |
DG Autres réserves | 73 490.00 | 23 756.00 | | 73 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 846.00 | 52 352.00 | | 15 846.00 |
DL TOTAL (I) | 143 204.00 | 127 358.00 | | 143 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 911.00 | 65 022.00 | | 49 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 060.00 | 90 951.00 | | 61 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 490.00 | 61 764.00 | | 110 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 416.00 | 43 032.00 | | 34 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 591.00 | 19 932.00 | | 17 591.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 7 338.00 | | 4 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 208.00 | 288 038.00 | | 288 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 412.00 | 415 397.00 | | 431 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 802.00 | | 5 146.00 | 315 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 513.00 | | 5 146.00 | 269 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 966.00 | 19 879.00 | | 176 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 542.00 | 19 879.00 | | 175 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 874.00 | 128 874.00 | | 128 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 911.00 | 15 241.00 | 34 670.00 | 49 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 162.00 | 153 362.00 | 1 800.00 | 155 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 718.00 | 143 048.00 | 34 670.00 | 177 718.00 |