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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 455.00 | 24 936.00 | 8 519.00 | 33 455.00 |
AN Terrains | 114 000.00 | 21 953.00 | 92 047.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 6 223 173.00 | 798 716.00 | 5 424 457.00 | 6 223 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 362.00 | 274 742.00 | 473 620.00 | 748 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 079.00 | 699 415.00 | 923 664.00 | 1 623 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 742 069.00 | 1 819 762.00 | 6 922 307.00 | 8 742 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BZ Autres créances | 123 532.00 | | 123 532.00 | 123 532.00 |
CF Disponibilités | 189 989.00 | | 189 989.00 | 189 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 441.00 | | 394 441.00 | 394 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 510.00 | 1 819 762.00 | 7 316 748.00 | 9 136 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 934 632.00 | -1 738 064.00 | | -1 934 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 957.00 | -196 568.00 | | -579 957.00 |
DL TOTAL (I) | -2 504 589.00 | -1 924 632.00 | | -2 504 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 225.00 | 1 219 743.00 | | 1 141 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 830.00 | 86 725.00 | | 91 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 943.00 | 659 964.00 | | 436 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 679.00 | 105 112.00 | | 89 679.00 |
EA Autres dettes | 8 060 472.00 | 7 964 569.00 | | 8 060 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 820 149.00 | 10 036 113.00 | | 9 820 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 748.00 | 8 111 481.00 | | 7 316 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 711 971.00 | | 711 971.00 | 711 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 921.00 | | 721 921.00 | 721 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 1 107.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 1 107.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 3 014.00 | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 605.00 | 1 977 204.00 | | 998 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 562.00 | 2 173 772.00 | | 1 578 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 957.00 | -196 568.00 | | -579 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 736 231.00 | | 5 839.00 | 8 736 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 742 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 708 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 702 776.00 | | 5 839.00 | 8 702 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 819.00 | 421 943.00 | | 1 397 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 842.00 | 4 094.00 | | 20 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 977.00 | 417 849.00 | | 1 376 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 943.00 | 436 943.00 | | 436 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
UX Autres créances clients | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 225.00 | 162 554.00 | 655 655.00 | 1 141 225.00 |
VI Groupe et associés | 8 060 472.00 | 8 060 472.00 | | 8 060 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
VP Divers | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 799.00 | 162 799.00 | | 162 799.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 728 319.00 | 8 749 648.00 | 655 655.00 | 9 728 319.00 |