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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 455.00 | 27 455.00 | 6 000.00 | 33 455.00 |
AN Terrains | 82 466.00 | 26 941.00 | 55 525.00 | 82 466.00 |
AP Constructions | 6 223 173.00 | 979 622.00 | 5 243 551.00 | 6 223 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 219.00 | 330 059.00 | 422 160.00 | 752 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 518.00 | 839 857.00 | 818 661.00 | 1 658 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 749 831.00 | 2 203 934.00 | 6 545 897.00 | 8 749 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 964.00 | | 103 964.00 | 103 964.00 |
BZ Autres créances | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
CF Disponibilités | 236 195.00 | | 236 195.00 | 236 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 088.00 | | 472 088.00 | 472 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 221 919.00 | 2 203 934.00 | 7 017 984.00 | 9 221 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 514 588.00 | | | -2 514 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
DL TOTAL (I) | -2 491 554.00 | | | -2 491 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 070.00 | | | 979 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156 714.00 | | | 8 156 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 349.00 | | | 136 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 439.00 | | | 149 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 509 538.00 | | | 9 509 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 984.00 | | | 7 017 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 020.00 | | | 537 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 1 003 218.00 | | 1 003 218.00 | 1 003 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 247.00 | | 1 003 247.00 | 1 003 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 470.00 | | | 101 470.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 457.00 | | | 1 535 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 423.00 | | | 1 522 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 742 069.00 | | 43 155.00 | 8 742 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 392.00 | | 8 749 831.00 | 35 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 392.00 | | 8 716 376.00 | 35 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 708 614.00 | | 43 155.00 | 8 708 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 763.00 | 384 172.00 | | 1 819 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 936.00 | 2 559.00 | 40.00 | 24 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 826.00 | 381 613.00 | -40.00 | 1 794 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 349.00 | 136 349.00 | | 136 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
UX Autres créances clients | 103 964.00 | 103 964.00 | | 103 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 070.00 | 163 266.00 | 645 829.00 | 979 070.00 |
VI Groupe et associés | 8 156 714.00 | | | 8 156 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 155.00 | | | 162 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 522.00 | 195 522.00 | | 195 522.00 |
VW T.V.A. | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 421 572.00 | 449 054.00 | 645 829.00 | 9 421 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
ST Autres comptes | 187 203.00 | | | 187 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
YT Sous‐traitance | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 528.00 | | | 297 528.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |