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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 456.00 | 18.00 | 65 437.00 | 65 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 858.00 | 7 975.00 | 10 883.00 | 18 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 190.00 | 24 181.00 | 13 009.00 | 37 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 304.00 | 32 175.00 | 97 129.00 | 129 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 020.00 | | 134 020.00 | 134 020.00 |
BZ Autres créances | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
CF Disponibilités | 121 136.00 | | 121 136.00 | 121 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 104.00 | | 356 104.00 | 356 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 408.00 | 32 175.00 | 453 233.00 | 485 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 111.00 | 34 836.00 | | 109 111.00 |
DH Report à nouveau | | 60 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 908.00 | 13 626.00 | | 25 908.00 |
DL TOTAL (I) | 140 520.00 | 114 611.00 | | 140 520.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 384.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 098.00 | 80 891.00 | | 20 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 347.00 | 40 222.00 | | 79 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 654.00 | 74 761.00 | | 87 654.00 |
EA Autres dettes | 21 386.00 | 1 240.00 | | 21 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 713.00 | 197 497.00 | | 263 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 233.00 | 312 108.00 | | 453 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 192.00 | 14 983.00 | | 17 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 192.00 | 14 983.00 | | 17 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 347.00 | 79 347.00 | | 79 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 020.00 | 134 020.00 | | 134 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 135.00 | 11 892.00 | 43 243.00 | 55 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 891.00 | 176 091.00 | 7 800.00 | 183 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 615.00 | 200 372.00 | 43 243.00 | 243 615.00 |