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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 456.00 | 6 564.00 | 58 892.00 | 65 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 083.00 | 17 952.00 | 10 130.00 | 28 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 619.00 | 31 944.00 | 8 675.00 | 40 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 958.00 | 56 460.00 | 85 497.00 | 141 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 445.00 | | 68 445.00 | 68 445.00 |
BN En cours de production de biens | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 101 549.00 | 9 666.00 | 91 883.00 | 101 549.00 |
CF Disponibilités | 201 288.00 | | 201 288.00 | 201 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 192.00 | 9 666.00 | 382 526.00 | 392 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 149.00 | 66 126.00 | 468 023.00 | 534 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 020.00 | 109 111.00 | | 125 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 681.00 | 25 908.00 | | 30 681.00 |
DL TOTAL (I) | 161 201.00 | 140 520.00 | | 161 201.00 |
DP Provisions pour risques | 61 259.00 | 49 000.00 | | 61 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 259.00 | 49 000.00 | | 61 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 488.00 | 55 135.00 | | 98 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 93.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 056.00 | 79 347.00 | | 77 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 520.00 | 87 654.00 | | 62 520.00 |
EA Autres dettes | 7 233.00 | 21 386.00 | | 7 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 563.00 | 263 713.00 | | 245 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 023.00 | 453 233.00 | | 468 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 304.00 | | 12 653.00 | 129 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 504.00 | | 12 653.00 | 121 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 175.00 | 24 285.00 | | 32 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 175.00 | 24 285.00 | | 32 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 12 260.00 | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 12 260.00 | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 488.00 | 23 364.00 | 75 124.00 | 98 488.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 334.00 | | | -43 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 232.00 | 102 432.00 | 7 800.00 | 110 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 563.00 | 170 439.00 | 75 124.00 | 245 563.00 |