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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 300.00 | 1 802.00 | 125 497.00 | 127 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 580 557.00 | 1 802.00 | 578 755.00 | 580 557.00 |
BZ Autres créances | 964 570.00 | | 964 570.00 | 964 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 012 439.00 | | 1 012 439.00 | 1 012 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 009.00 | | 1 977 009.00 | 1 977 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 566.00 | 1 802.00 | 2 555 763.00 | 2 557 566.00 |
CU Autres participations | 453 257.00 | | 453 257.00 | 453 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 809.00 | 13 356.00 | | 1 087 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 746.00 | 1 074 453.00 | | 1 433 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 688.00 | 1 090 942.00 | | 2 524 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 931.00 | 431 421.00 | | 30 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 075.00 | 442 058.00 | | 31 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 763.00 | 1 533 000.00 | | 2 555 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 457 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | 75.00 | | -1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 10 493.00 | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 655.00 | 1 087 096.00 | | 1 468 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 909.00 | 12 644.00 | | 34 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 746.00 | 1 074 453.00 | | 1 433 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353.00 | 450.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | 450.00 | | 1 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 570.00 | 964 570.00 | | 964 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 570.00 | 964 570.00 | | 964 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |