| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 264.00 | 4 413.00 | 851.00 | 5 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 964.00 | 6 375.00 | 29 589.00 | 35 964.00 |
BT Marchandises | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 741.00 | 6 375.00 | 59 365.00 | 65 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 113.00 | 8 358.00 | | 22 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 959.00 | 13 755.00 | | 3 959.00 |
DL TOTAL (I) | 31 571.00 | 27 613.00 | | 31 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | 6 932.00 | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 115.00 | 18 239.00 | | 21 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 3 648.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885.00 | 811.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 794.00 | 29 630.00 | | 27 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 365.00 | 57 243.00 | | 59 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 048.00 | | 916.00 | 35 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 310.00 | | 916.00 | 6 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 310.00 | 65.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 310.00 | 65.00 | | 6 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |