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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 264.00 | 4 719.00 | 545.00 | 5 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 964.00 | 6 681.00 | 29 284.00 | 35 964.00 |
BT Marchandises | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 408.00 | 6 681.00 | 57 728.00 | 64 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 071.00 | 22 113.00 | | 26 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172.00 | 3 959.00 | | -172.00 |
DL TOTAL (I) | 31 399.00 | 31 571.00 | | 31 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 509.00 | 21 115.00 | | 23 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 394.00 | | 2 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | 1 885.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 329.00 | 27 794.00 | | 26 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 728.00 | 59 365.00 | | 57 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 375.00 | 305.00 | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375.00 | 305.00 | | 6 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |