| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 116.00 | 568.00 | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 302.00 | 4 008.00 | 22 295.00 | 26 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 987.00 | 4 124.00 | 22 863.00 | 26 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 615.00 | 4 124.00 | 49 491.00 | 53 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 338.00 | 9 870.00 | | 20 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816.00 | 10 468.00 | | 816.00 |
DL TOTAL (I) | 22 254.00 | 21 438.00 | | 22 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 446.00 | 6 291.00 | | 22 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 911.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 133.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 655.00 | 1 490.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 237.00 | 8 824.00 | | 27 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 491.00 | 30 262.00 | | 49 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 332.00 | | 25 154.00 | 15 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 26 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 26 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 332.00 | | 25 154.00 | 15 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 557.00 | 4 301.00 | 6 735.00 | 6 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 557.00 | 4 301.00 | 6 735.00 | 6 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 446.00 | 6 176.00 | 16 270.00 | 22 446.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 237.00 | 10 967.00 | 16 270.00 | 27 237.00 |