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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 253.00 | 431.00 | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 597.00 | 9 109.00 | 18 488.00 | 27 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 282.00 | 9 362.00 | 18 919.00 | 28 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 681.00 | 9 362.00 | 49 318.00 | 58 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 154.00 | 20 338.00 | | 21 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 142.00 | 816.00 | | 4 142.00 |
DL TOTAL (I) | 26 396.00 | 22 254.00 | | 26 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 255.00 | 22 446.00 | | 17 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 396.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 740.00 | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 136.00 | 3 655.00 | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 923.00 | 27 237.00 | | 22 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 318.00 | 49 491.00 | | 49 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 987.00 | | 1 295.00 | 26 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 987.00 | | 1 295.00 | 26 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124.00 | 5 238.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | 5 238.00 | | 4 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 255.00 | 6 631.00 | 10 624.00 | 17 255.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 923.00 | 12 299.00 | 10 624.00 | 22 923.00 |