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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 819.00 | | 75 819.00 | 75 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 922.00 | | 77 922.00 | 77 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DH Report à nouveau | -5 517.00 | -27 357.00 | | -5 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554.00 | 21 840.00 | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 10 449.00 | 8 894.00 | | 10 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 927.00 | 65 627.00 | | 65 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 756.00 | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 4 028.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 473.00 | 70 411.00 | | 67 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 922.00 | 79 305.00 | | 77 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 473.00 | 70 411.00 | | 67 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | 79 655.00 | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 446.00 | 57 816.00 | | 12 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554.00 | 21 840.00 | | 1 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 419.00 | | 14 000.00 | 70 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 75 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 75 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 419.00 | | 14 000.00 | 70 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |