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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 269.00 | | 72 269.00 | 72 269.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 667.00 | | 72 667.00 | 72 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 270.00 | | | 61 270.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DH Report à nouveau | -3 963.00 | -5 517.00 | | -3 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 317.00 | 1 554.00 | | -4 317.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132.00 | 10 449.00 | | 6 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 003.00 | 65 927.00 | | 65 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 274.00 | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 535.00 | 67 473.00 | | 66 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 667.00 | 77 922.00 | | 72 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 535.00 | 67 473.00 | | 66 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71.00 | 14 000.00 | | 71.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388.00 | 12 446.00 | | 4 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 317.00 | 1 554.00 | | -4 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 819.00 | | 2 200.00 | 75 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 72 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 72 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 819.00 | | 2 200.00 | 75 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
VI Groupe et associés | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |