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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 667.00 | 4 591.00 | 4 076.00 | 8 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 473.00 | 89 563.00 | 61 909.00 | 151 473.00 |
040 Immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 565.00 | 94 155.00 | 73 410.00 | 167 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 632 851.00 | 45 940.00 | 586 912.00 | 632 851.00 |
072 Créances – Autres | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
084 Disponibilités | 303 822.00 | | 303 822.00 | 303 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 033 351.00 | 45 940.00 | 987 412.00 | 1 033 351.00 |
110 Total général Actif | 1 200 916.00 | 140 094.00 | 1 060 822.00 | 1 200 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 655 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 875 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 060 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 041 611.00 | | | 2 041 611.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 041 615.00 | | | 2 041 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388 219.00 | | | 388 219.00 |
242 Autres charges externes. | 1 061 440.00 | | | 1 061 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 824.00 | | | 267 824.00 |
252 Charges sociales | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
262 Autres charges | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 881 179.00 | | | 1 881 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 437.00 | | | 160 437.00 |
280 Produits financiers | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
294 Charges financières | 402.00 | | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 594.00 | | | 594.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 886.00 | | | 92 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 177.00 | | | 118 177.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |