| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 559.00 | 8 836.00 | 5 723.00 | 14 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 398.00 | 126 638.00 | 81 760.00 | 208 398.00 |
040 Immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 382.00 | 135 474.00 | 103 908.00 | 239 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 638 409.00 | 11 526.00 | 626 883.00 | 638 409.00 |
072 Créances – Autres | 154 890.00 | | 154 890.00 | 154 890.00 |
084 Disponibilités | 218 943.00 | | 218 943.00 | 218 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 012 241.00 | 11 526.00 | 1 000 715.00 | 1 012 241.00 |
110 Total général Actif | 1 251 623.00 | 147 000.00 | 1 104 623.00 | 1 251 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 521 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 850 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 104 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 817.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 565.00 | | | 167 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 177.00 | | | 118 177.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 414.00 | | | 34 414.00 |