| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 399.00 | 1 331.00 | 1 730.00 |
AP Constructions | 88 980.00 | 5 907.00 | 83 073.00 | 88 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 171.00 | 2 547.00 | 16 624.00 | 19 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 646.00 | 9 497.00 | 55 149.00 | 64 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 950.00 | 18 350.00 | 156 600.00 | 174 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CF Disponibilités | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 192.00 | | 109 192.00 | 109 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 142.00 | 18 350.00 | 265 792.00 | 284 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 843.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843.00 | | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 949.00 | | | 254 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 792.00 | | | 265 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 930.00 | | | 181 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 983 572.00 | | 983 572.00 | 983 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 572.00 | | 983 572.00 | 983 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 788.00 | 12 698.00 | | 16 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | 3 921.00 | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | 3 921.00 | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 039.00 | | | -3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 2 413.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 721.00 | | | 1 002 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 878.00 | | | 1 001 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843.00 | | | 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 174 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 350.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 526.00 | | 2 525.00 |
VC Groupe et associés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 772.00 | 15 753.00 | 60 731.00 | 88 772.00 |
VI Groupe et associés | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 630.00 | 26 207.00 | 423.00 | 26 630.00 |
VW T.V.A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 949.00 | 181 930.00 | 60 731.00 | 254 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
ST Autres comptes | 147 937.00 | | | 147 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
YT Sous‐traitance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 338.00 | | | 122 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 162.00 | | | 207 162.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |