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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 854.00 | 1 561.00 | 8 293.00 | 9 854.00 |
AP Constructions | 88 980.00 | 21 342.00 | 67 638.00 | 88 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 970.00 | 11 967.00 | 14 002.00 | 25 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 924.00 | 42 997.00 | 75 926.00 | 118 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 729.00 | 77 868.00 | 166 861.00 | 244 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
CF Disponibilités | 157 026.00 | | 157 026.00 | 157 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 553.00 | | 224 553.00 | 224 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 282.00 | 77 868.00 | 391 414.00 | 469 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
DH Report à nouveau | -90 123.00 | | | -90 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 641.00 | -90 123.00 | | -1 641.00 |
DL TOTAL (I) | -45 344.00 | -43 703.00 | | -45 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 228.00 | 242 500.00 | | 230 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 485.00 | 21 853.00 | | 48 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 041.00 | 118 468.00 | | 153 041.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | 3 843.00 | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 759.00 | 392 494.00 | | 436 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 414.00 | 348 791.00 | | 391 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 891.00 | 343 113.00 | | 243 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 208.00 | | 717 208.00 | 717 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 208.00 | | 717 208.00 | 717 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 063.00 | 10 536.00 | | 14 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 631.00 | 16 788.00 | | 19 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | 868.00 | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 1 552.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 1 552.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 7 615.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 7 615.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -6 063.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 500.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 284.00 | 574 410.00 | | 869 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 925.00 | 664 534.00 | | 870 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 641.00 | -90 123.00 | | -1 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 458.00 | 10 967.00 | | 20 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 659.00 | | 10 785.00 | 234 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 244 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 233 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 803.00 | | 10 785.00 | 223 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 170.00 | 23 412.00 | 715.00 | 55 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 346.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 955.00 | 23 066.00 | 715.00 | 53 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VC Groupe et associés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 228.00 | 37 361.00 | 192 867.00 | 230 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 732.00 | | | 180 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 951.00 | 55 950.00 | 1 001.00 | 56 951.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 759.00 | 243 891.00 | 192 867.00 | 436 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 432.00 | 8 783.00 | | 11 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 446.00 | 11 790.00 | | 19 446.00 |
ST Autres comptes | 123 988.00 | 94 735.00 | | 123 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 621.00 | 48 778.00 | | 59 621.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 813.00 | 64 891.00 | | 53 813.00 |
YT Sous‐traitance | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 840.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 668.00 | 9 623.00 | | 12 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 799.00 | 64 572.00 | | 86 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 922.00 | 34 278.00 | | 43 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 784.00 | 155 303.00 | | 205 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |