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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 412.00 | 2 047.00 | 1 365.00 | 3 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 990.00 | 1 957.00 | 3 033.00 | 4 990.00 |
040 Immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 323.00 | 4 004.00 | 55 319.00 | 59 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
072 Créances – Autres | 99 505.00 | | 99 505.00 | 99 505.00 |
084 Disponibilités | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 514.00 | | 138 514.00 | 138 514.00 |
110 Total général Actif | 197 837.00 | 4 004.00 | 193 833.00 | 197 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | -397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 442.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 682.00 | 74 373.00 | | 54 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 973.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 682.00 | 75 788.00 | | 57 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317.00 | 230.00 | | 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 22.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 070.00 | 4 292.00 | | 3 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 160.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 436.00 | 31 358.00 | | 32 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 3 193.00 | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 075.00 | 26 645.00 | | 18 075.00 |
252 Charges sociales | -1 421.00 | 2 666.00 | | -1 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 463.00 | 1 464.00 | | 1 463.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 102.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 937.00 | 70 132.00 | | 54 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 745.00 | 5 657.00 | | 2 745.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 1 375.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 4 680.00 | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 428.00 | -397.00 | | 2 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |