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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 412.00 | 2 729.00 | 682.00 | 3 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 250.00 | 3 181.00 | 14 069.00 | 17 250.00 |
040 Immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 587.00 | 5 910.00 | 65 677.00 | 71 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
072 Créances – Autres | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
084 Disponibilités | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 941.00 | | 75 941.00 | 75 941.00 |
110 Total général Actif | 147 529.00 | 5 910.00 | 141 618.00 | 147 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 874.00 | 54 682.00 | | 82 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 553.00 | 3 000.00 | | 10 553.00 |
230 Autres produits | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 355.00 | 57 682.00 | | 105 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 406.00 | 317.00 | | 6 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -14 169.00 | 3 070.00 | | -14 169.00 |
242 Autres charges externes. | 70 050.00 | 32 436.00 | | 70 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | 876.00 | | 4 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 607.00 | 18 075.00 | | 36 607.00 |
252 Charges sociales | 6 085.00 | -1 421.00 | | 6 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 906.00 | 1 463.00 | | 1 906.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 119.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 621.00 | 54 937.00 | | 111 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 266.00 | 2 745.00 | | -6 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 256.00 | | | 256.00 |
294 Charges financières | 1 664.00 | 40.00 | | 1 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | 276.00 | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 417.00 | 2 428.00 | | -8 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 402.00 | | | 9 402.00 |