| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 972.00 | 51 824.00 | 100 148.00 | 151 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 556.00 | 51 824.00 | 104 732.00 | 156 556.00 |
BT Marchandises | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
BZ Autres créances | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
CF Disponibilités | 297 106.00 | | 297 106.00 | 297 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 524.00 | | 496 524.00 | 496 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 080.00 | 51 824.00 | 601 256.00 | 653 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 494.00 | -26 633.00 | | -62 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 783.00 | -35 862.00 | | 97 783.00 |
DL TOTAL (I) | 65 288.00 | -32 494.00 | | 65 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 026.00 | 188 298.00 | | 254 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 755.00 | 30 396.00 | | 30 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 998.00 | 48 406.00 | | 61 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 312.00 | 21 360.00 | | 29 312.00 |
EA Autres dettes | 159 876.00 | 73 166.00 | | 159 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 967.00 | 361 626.00 | | 535 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 256.00 | 329 132.00 | | 601 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 227.00 | 203 939.00 | | 397 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 436.00 | | 5 036.00 | 155 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 916.00 | 156 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 916.00 | 151 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 852.00 | | 5 036.00 | 150 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 704.00 | 26 495.00 | 1 375.00 | 26 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 704.00 | 26 495.00 | 1 375.00 | 26 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 876.00 | 159 876.00 | | 159 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 819.00 | 33 079.00 | 122 257.00 | 171 819.00 |
VI Groupe et associés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 029.00 | 116 029.00 | | 116 029.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 967.00 | 397 227.00 | 122 257.00 | 535 967.00 |