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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 126.00 | 374.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 395.00 | 76.00 | 472.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 746.00 | 34 608.00 | 17 137.00 | 51 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 386.00 | 6 922.00 | 1 463.00 | 8 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 260.00 | 46 052.00 | 170 207.00 | 216 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
BN En cours de production de biens | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 866.00 | 178.00 | 206 687.00 | 206 866.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 079.00 | 178.00 | 292 900.00 | 293 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 339.00 | 46 231.00 | 463 107.00 | 509 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
DL TOTAL (I) | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 661.00 | | | 272 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 352.00 | | | 389 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 107.00 | | | 463 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 893.00 | | 2 367.00 | 213 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 472.00 | | | 145 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 765.00 | | 2 367.00 | 57 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 654.00 | 17 398.00 | | 28 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 626.00 | 1 499.00 | | 2 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 159.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 791.00 | 15 739.00 | | 25 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 206 651.00 | 206 651.00 | | 206 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 320.00 | 45 054.00 | 175 265.00 | 220 320.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 852.00 | 213 586.00 | 175 265.00 | 388 852.00 |