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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 903.00 | 43 813.00 | 16 090.00 | 59 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 386.00 | 7 795.00 | 591.00 | 8 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 417.00 | 56 580.00 | 167 836.00 | 224 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
BN En cours de production de biens | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 848.00 | 7 931.00 | 279 916.00 | 287 848.00 |
BZ Autres créances | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CF Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 085.00 | 7 931.00 | 374 153.00 | 382 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 502.00 | 64 512.00 | 541 990.00 | 606 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
DL TOTAL (I) | 112 021.00 | | | 112 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 755.00 | | | 231 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 968.00 | | | 429 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 990.00 | | | 541 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 118.00 | | | 296 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 260.00 | | 8 157.00 | 216 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 472.00 | | | 145 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 132.00 | | 8 157.00 | 60 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 052.00 | 10 527.00 | | 46 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 126.00 | 374.00 | | 4 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 76.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 531.00 | 10 077.00 | | 41 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178.00 | 7 931.00 | 178.00 | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | 7 931.00 | 178.00 | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | 7 931.00 | 178.00 | 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 931.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 875.00 | 128 875.00 | | 128 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 278 330.00 | 278 330.00 | | 278 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 192.00 | 47 842.00 | 133 350.00 | 181 192.00 |
VI Groupe et associés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 106.00 | 302 951.00 | 6 155.00 | 309 106.00 |
VW T.V.A. | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 468.00 | 296 118.00 | 133 350.00 | 429 468.00 |